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航天信息A3财务软件操作指南(创建账套+日常账务处理+账表查询打印+常见问题)

2024-04-25 17:52 3887 浏览

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航天信息A3财务软件操作指南

(创建账套+日常账务处理+账表查询打印+常见问题)



一、账套管理

创建账套:依次点开“开始” → “所有程序” → “航天信息A3” → “系统服务” → “账套管理”,输入“用户”:init,“密码”:system,点击【登录】。点击【新增】,输入“账套编号”:和“账套名称”,点击【创建】

注:“账套编号”为1-99999任意数字组合且不能重复,“账套名称”为公司简称或者全称;

账套备份:登录“账套管理”,选中账套,点击【备份】。点击【设置】可设置指定的账套自动备份和查看备份文件存放目录,及设置自动备份时间;

注:账套备份文件的命名规则:账套号+备份年、月、日、小时、分钟、秒(新版本含账套名称)

如001账套于2024年4月16日上午12时进行的备份,则文件名为001_20240416120601.dat  以及text格式log文件(不同版本软件有差异)


二、初始化:

双击桌面上的“Aisino A3”,输入“用户”:admin“密码”:admin1,选择账套,点击【登录】,软件会自动跳出“初始化向导”窗口(初次建账可以按照流程提示逐步建立帐套,若没有期初数据则完成初始化,可以做账),取消“下次登录时,显示本页面”前的“勾”,关闭“初始化向导”窗口。

1、系统启用:点击【我的系统】 → 【基础数据】 → 【系统启用】,单击“总账管理”的“启用年”和“启用期”选择启用期间,勾选“启用标志”,点击【保存】 → 【退出】。

注:“启用期”请慎重选择,一旦有后续数据录入将不可更改。

2、用户新增:点击【系统】 → 【用户权限】 → 【用户管理】 → 【新增】,输入“用户账户”:如:001(用于登录软件)(或字母如:会计名简写字母、单位名简写字母);“用户实名”:会计姓名(凭证及账表显示);“用户密码”和“密码确认”:如001(或不填,密码可为空);删除“账号生效日期”和“密码生效日期”;点击【保存】 → 【退出】;选中新增的用户,点击“功能授权”,单击左边框选择功能权限(向右添加:会计、会计主管、管理员等),点击【保存】 → 【退出】 → 【退出】。

3、企业信息:点击【我的系统】 → 【基础数据】 → 【企业信息】,输入“公司名称”、“税号”、“所属税务机关”、“所属行业”等,带*为必填项,点击【保存】 → 【退出】。

4、科目管理:点击【我的系统】 → 【基础数据】 → 【科目管理】,选中会计制度,点击【导入】。常用的会计制度有“小企业会计准则”、“企业制度”、“2010新企业会计准则”,可在导入前点击【预览科目】查看科目明细。

新增二级科目:比如新增“银行存款”的二级明细“工商银行”。点开“资产”前的“+”号,选中“银行存款”科目,点击【新增】,输入“名称”:工商银行,点击【保存】 → 【退出】。

设置往来核算:一般科目的二级明细新增方式与上述“银行存款”相同,但往来科目包括“应收账款”,“预收账款”,“应付账款”和“预付账款”二级明细新增方式比较特殊。以新增“应收账款”二级明细“A客户”为例,双击“应收账款”科目,勾选“往来业务核算”,“类别名称”勾选“客户”点击【保存】。然后点击【我的系统】 → 【基础数据】 → 【客户】, → 【新增】,填写“代码”:001和“名称”:A客户,点击【保存】。

“预收账款”的设置方法与“应收账款”相同;“应付账款”和“预付账款”的“类别名称”应勾选“供应商”,二级明细在【我的系统】 → 【基础数据】 → 【供应商】里新增。

设置现金流量:点击【流量设置】,左侧待选科目选择跟现金流量相关科目到右侧,如:库存现金、银行存款(含二级明细科目)、备用金、其他货币资金等,点击【保存】 → 【退出】。

5、期初余额:点击【总账管理】 → 【初始化】 → 【期初余额】,输如期初余额之前需先维护好二级科目、客户和供应商。期初余额录完后,点击【保存】 → 【试算】,试算平衡后点击【退出】。

6、结束初始化:点击【总账管理】 → 【初始化】下的“结束初始化”,点击【开始】 → 【确定】。

注:具体参数设置点击【总账管理】 → 【初始化】 → 【参数设置】,详细描述参看最下面【参数描述信息】


每月总体流程:凭证录入 → 结转损益 → 记账 → 查看报表 → 结账

三、日常账务处理

1、登录软件:双击桌面上的“AisinoA3”,输入“用户”:001(或字母)和“密码(为空时,点击回车键即可)”,选择账套,选择日期(日期默认为凭证制单日期),点击【登录】。

2、凭证录入:点击【总账管理】 → 【凭证】 → 【凭证录入】。输入“摘要”,双击“科目”栏,先单击左边的“科目类别”,再在右边找到科目,双击选入。科目栏也可直接输入科目代码或名称。输入借贷方金额。点击【保存】,自动进入第二张凭证录入界面。

        ①填制凭证快捷键:“=”借贷自动平衡;“-”红蓝字切换;“F7”调用计算器功能。

        ②更改应收账款二级明细:选中“应收账款”科目栏,点击【辅助项】,修改“客户”。

        ③插入凭证:先查询到要插入的凭证号,然后点击【新增】旁的“倒三角”点击【插入】。

3、结转损益:点击【总账管理】 → 【转账】 → 【结转损益】图标,首次使用时,双击“本年利润科目”后空白区域选入“本年利润”科目,点击【快速生成】,确认凭证日期无误后点击【保存】。以后月末结转时可直接点击【快速生成】。

4、凭证记账:【总账管理】 → 点击左侧【期末】 → 【记账】 → 【下一步】 → 【完成】 → 【确定】。

5、凭证反记账:点击左侧【凭证】 → 【凭证管理】 → 【确定】,点击“记账”旁的“倒三角”,点击【全部反记账】。反记账后,在此界面可直接修改相应的凭证。注:新版本软件无反记账按钮,快捷方式:ctrl+M

单张凭证反记账:打开凭证点击【操作】 → 【反记账】或 ctrl+M

6、凭证打印:点击【总账管理】 → 【打印】 → 【凭证打印】,输入凭证号范围,点击【打印】,如果不输入凭证号范围则打印当月所有凭证。注:选择:格式及相应模版

凭证打印设置:点击左侧【打印】 → 【凭证打印】 → 【调整模版】,点击“大眼睛”然后“打印设置”按钮,设置相关参数后点击【确定】 → 【保存】。

或新版本软件:点击左侧【我的系统】 → 【设置中心】 → 【打印设计】 → 【财务系统】 → 【打印设计】 → 【总账管理】 → 【左侧选择凭证金额式,右侧选择激光模板】 → 【模板设计】,模板页面点击上方“打印设置”,设置相关参数后点击【确定】 → 【保存】。

7、结账及反结账:点击左侧【期末】 → 【结账】或【反结账】 → 【下一步】 → 【下一步】 → 【完成】 → 【确定】。

8、账表查询:点击左侧【总账管理】 → 【账表】 → 【明细账】或【科目余额表】可查询总账和科目余额表

        ①往来账查询:点击【账表】 → 【科目辅助总账】或【科目辅助明细账】 → 在“科目”右边选择往来科目,双击“项目”列,选入二级科目,然后点击【确定】,如果不选入“项目”则是查询全部二级科目明细。

        ②多栏账查询:点击【账表】 → 【科目多栏账设置】 → 【新增】 → 选择“会计科目” → 【自动编排】 → 【保存】,然后点击【账表】 → 【科目多栏账】选择“多栏账名称”,点击【确定】。

9、账表打印:点击【账表】 → 【总账】或【明细账】或【科目辅助总账】等等 → 【确定】 → 【打印】 → 【打印】。页面设置:【查询】 → 【打印】 → 【打印预览】 → 点击“打印设置”,进行纸张和页边距设置。


四、报表查询

1、资产负债表:点击【报表管理】 → 【会计报表】 → 【资产负债表】 → 【工具】 → 【公式取数参数】,选择开始期间和结束期间,两者要一致。如要计算2月份的资产负债表,则开始期间和结束期间都选择,然后【工具】 → 【重算全表】,点击【确定】 → 【保存】,保存后的数据即为当期数据。如果结果不平,请与科目余额表核对。

或新版本软件:点击【报表管理】 → 【会计报表】 → 【资产负债表】,自动弹出选择窗口,可按月、季、半年、年、期间取数,点击【重算全表】即可。

2、利润表:同资产负债表。

3、现金流量表:同资产负债表。

注:出现金流量表前,务必确认所有凭证已录入现金流量项目

自动分配现金流量:点击【总账管理】 → 【现金流量】 → 【现金流量分配】 → 【选择凭证期间,流量状态未分配流量,确定】 → 勾选所有凭证【自动分配】。若有分配不成功凭证,可进行【手工分配】(或完成【现金流量科目设置后】添加相对应科目后,再次进行自动分配)


五、常见问题

1、账套登录时提示:对不起,系统的并发访问数达到上限

预防出现此问题的办法:

A、没有通过选择系统上那个大大的红叉退出,而是选择右上角IE的小黑叉退出,即没正常退出造成

B、“账套管理”,输入“用户”:init,“密码”:system,登陆点击【在线监控】 → 点击【清除】

2、无法打开软件(网页无法显示)

A、鼠标右键点击【计算机或者我的电脑】 → 【管理】 → 【服务及应有程序】 → 【服务】 → 【Aisino A3 Server】 → 【启动或重启】

B、 【服务】 → 【SQL Server(A3DATA)】 → 【启动或重启】

C、电脑关机重启,等等3-5分钟后再次尝试打开

3、无法输入凭证日期等

A、关闭软件,重新登陆,调整浏览器模式为兼容模式

4、无法打开报表、点击打印无反应等

A、打开 Aisino A3登录界面,点击登录按钮后面【辅助安装程序】,按照浏览器设置说明操作

B、更换IE浏览器、360浏览器、Google浏览器后进行尝试,或设置浏览器为兼容模式。


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